Historical Prices

    EQT Mortgage Income Fund - Class B

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    Prices available from 15/11/2002 to 08/08/2024
    Price Date
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    NAV
    03/05/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    30/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    29/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    28/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    27/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    26/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    23/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    22/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
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    19/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    16/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    15/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    14/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    13/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    08/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    07/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    06/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    05/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000
    02/04/2004$1.0000$1.0000$1.0000