Price Date | Buy | Sell | NAV |
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26/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
25/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
22/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
21/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
20/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
19/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
18/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
15/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
14/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
13/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
12/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
11/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
08/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
07/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
06/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
04/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
01/07/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
30/06/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
29/06/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
28/06/2016 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |