Price Date | Buy | Sell | NAV |
|---|---|---|---|
| 25/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 24/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 23/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 22/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 21/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 20/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 19/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 18/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 17/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 16/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 15/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 14/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 13/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 12/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 11/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 10/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 09/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 08/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 07/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 06/03/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |