Price Date | Buy | Sell | NAV |
|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 28/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 27/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 26/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 25/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 24/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 23/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 22/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 21/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 20/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 19/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 18/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 15/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 14/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 13/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 12/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 11/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 10/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 09/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 08/06/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |