Price Date | Buy | Sell | NAV |
|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 20/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 19/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 16/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 15/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 14/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 13/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 12/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 09/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 08/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 07/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 05/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 04/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 03/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 02/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 01/11/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 31/10/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 30/10/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 29/10/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |
| 28/10/2012 | $1.0000 | $1.0000 | $1.0000 |